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基金类型
基金公司
基金名称
或代码
 000065   国富焦点驱动... 混合型基金
 206011   鹏华美国房地... QDII型基金
 000083   汇添富消费行... 混合型基金
 
 
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  单支基金概览 (206011)鹏华美国房地产(QDII) 转到其他基金:
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鹏华美国房地产(QDII)(206011) 资料更新日期(2018-02-14)  
  基金简称 鹏华美国房地产(QDII)  
  基金类型 QDII型基金  
  份额净值(元) 1.007  
  净值报告日 2018-02-14  
  涨/跌 -0.3 %  
  成立日期 2011-11-25  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 9065.7678  
申购费(以下费率仅供参考)         查看相关优惠费率
购买金额(X万元)费率  
0<=X<100 1%
100<=X<500 0.6%
500<=X<1000 0.4%
1000<=X 1000元
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最低投资
申购最低金额 10元
基金业绩表现
  单位% 净值回报  上证指数回报  深证成指回报
最近一周
最近一月
最近三月
最近六月
最近一年
年初至今
成立至今
-1.56
-8.37
-11.34
-5.9
-7
-11.03
31.06
2.17
-8.14
-2.54
-1.89
0.46
-1.17
37.34
2.18
-7.78
-4.56
--
2.06
-3.46
7.82
投资目标
    本基金主要投资于美国上市交易的房地产信托凭证、投资于房地产信托凭证的交易型开放式指数基金以及房地产行业上市公司股票,以获取稳健收益和资本增值为目标,为投资者提供一类可有效分散组合风险的地产类金融工具。
投资理念
    房地产作为一项实物资产,具有良好的历史收益和持续的抗通胀能力。房地产信托凭证通过收购、管理、租赁、变卖等形式直接进行房地产投资,集合了现金收入和资产增值、简化了法律税收手续、降低了持有成本、成为通过资本市场参与房地产投资的主流工具。房地产信托凭证因其流动性充足、风险分散和信息高度透明等优点,得到了投资者的普遍青睐。美国是全球最大的商业地产市场,证券化程度高、市场容量大、具有良好的投资价值;其投资收益和当前市场上其他权益类产品关联性也较低,起到了良好的分散风险的作用。  本基金管理人坚持主动投资理念,通过积极的战略战术资产配置和深入的个股机会挖掘,在分散风险的前提下,以投资总回报最大化为目标,使投资者能够通过资本市场参与美国房地产投资,分享美国房地产市场收益。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,主要投资于在美国上市交易的 REITs、REIT ETF 和房地产行业股票,在证券投资基金中属于中高预期风险和预期收益的基金品种。
投资范围
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证(以下简称“REITs”)、投资于房地产信托凭证的交易型开放式指数基金(“以下简称“REIT ETF”)和房地产行业上市公司股票,以及货币市场工具和法律法规、中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 REITs是一种以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金,由专门投资机构进行房地产投资经营管理,并将投资综合收益的绝大部分(通常为90%以上)按比例分配给投资者的产品。REITs分为权益型REITs和抵押型REITs,权益型REIT是指拥有、投资、管理和/或开发房地产,并以租金为主要收入来源的REIT。抵押型是指投资于房地产抵押权的REIT,主要业务活动是向房地产所有者放贷。本基金本身不直接持有房地产,也不投资于抵押型REITs。 本基金投资于美国上市交易的REITs比例不低于的基金资产的60%;上市交易的REIT ETF市值合计不超过本基金资产的10%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    朱庆恒先生:英国国籍,英国剑桥大学房地产金融专业博士,多年证券从业经验。2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,先后担任国际业务部助理研究员、投资经理。朱庆恒先生具备基金从业资格。2014-09-27起任鹏华美国房地产证券投资基金基金经理。
基金投资组合 更多报告>>  
  项目  金额(万元)      占基金总资产(%)
资产合计  10637.582606  100.00 
股票  3574.590743  33.6 
债券  --  -- 
货币资金  719.586921  6.76 
其他  --  -- 
股票投资情况
股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
  百乐门集团有限公司 967.94   9.35   9.31%  
  EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 966.4   7.2   9.29%  
  EXTRA SPACE STORAGE INC 966.26   1.69   9.29%  
  LIFE STORAGE INC 942.38   1.62   9.06%  
  布鲁克代尔老年关怀股份有限公司 933.23   14.72   8.97%  
  BEACON ROOFING SUPPLY INC 910.32   2.19   8.75%  
  CUBESMART 819.9   4.34   7.88%  
  BUILDERS FIRSTSOURCE INC 764.58   5.37   7.35%  
  INFRAREIT INC 623.05   5.13   5.99%  
  MONMOUTH REIT-CLASS A 593.41   5.1   5.71%  
  
   行业名称 占股票市值 占净资产
 房地产股票  100%  34.37% 
 特种房地产投资信托  93.85%  32.26% 
 办公房地产投资信托  27.82%  9.56% 
 多样化房地产投资信托  27.06%  9.3% 
 工业房地产投资信托  25.61%  8.8% 
 零售业房地产投资信托  0.93%  0.32% 
 住宅房地产投资信托  0.11%  0.04% 
 医疗保健地产投资信托  0.09%  0.03% 
 酒店及娱乐地产投资信  0.04%  0.02% 
债券投资情况
债券类别简称 市值(万元)占基金净值比(%)
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证券简称 债券市值(万元)占基金净值比(%)
  国债 --   --    
  金融债 --   --    
  央行票据 --   --    
  其他债券 --   --    
  企业债 --   --    
  可转换债券 --   --    
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