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基金类型
基金公司
基金名称
或代码
 000065   国富焦点驱动... 混合型基金
 206011   鹏华美国房地... QDII型基金
 000083   汇添富消费行... 混合型基金
 
 
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  单支基金概览 (001838)国投瑞银国家安全混合 转到其他基金:
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国投瑞银国家安全混合(001838) 资料更新日期(2018-06-20)  
  基金简称 国投瑞银国家安全混合  
  基金类型 混合型基金  
  份额净值(元) 0.669  
  净值报告日 2018-06-20  
  涨/跌 4.21 %  
  成立日期 2015-12-02  
  基金管理人 国投瑞银  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 101748.9797  
申购费(以下费率仅供参考)         查看相关优惠费率
购买金额(X万元)费率  
0<=X<100 1.5%
100<=X<500 1%
500<=X 1000元
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最低投资
申购最低金额 10元
日常最低赎回份额 500份
基金业绩表现
  单位% 净值回报  上证指数回报  深证成指回报
最近一周
最近一月
最近三月
最近六月
最近一年
年初至今
成立至今
-4.43
-13.79
-8.86
-15.74
-22.84
-13.9
-33.1
-3.51
-7.18
-7.52
-11.57
-7.67
-11.84
-17.57
-4.44
-9.06
-8.99
-14.36
-8.35
-13.94
-22.03
投资目标
    在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。
投资理念
    
风险收益特征
    本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金经理
    李轩先生:中国籍,英国利兹大学管理学硕士。多年证券从业经历。曾任德邦证券研究员,上海星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日起任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月2日起担任国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年4月18日起兼任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理。
基金投资组合 更多报告>>  
  项目  金额(万元)      占基金总资产(%)
资产合计  87741.404647  100.00 
股票  76592.423566  87.29 
债券  48.2176  0.05 
货币资金  4463.048629  5.09 
其他  --  -- 
股票投资情况
股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
  中直股份 7778.38   160.88   9.59%  
  中航机电 7339.73   634.93   9.05%  
  内蒙一机 7082.11   488.08   8.73%  
  中航飞机 6807.72   396.26   8.39%  
  中航沈飞 6547.42   189.89   8.07%  
  四创电子 6066.39   106.48   7.48%  
  中航电子 6050.44   387.85   7.46%  
  国睿科技 5664.28   250.08   6.98%  
  瑞特股份 5606.83   131.03   6.91%  
  航天电子 5232.46   659   6.45%  
  
   行业名称 占股票市值 占净资产
 制造业  95.49%  90.18% 
 信息传输、软件和信息技术服务业  4.45%  4.2% 
 建筑业  0.03%  0.03% 
 文化、体育和娱乐业  0.01%  0.01% 
 批发和零售业  0.01%  0.01% 
债券投资情况
债券类别简称 市值(万元)占基金净值比(%)
  17国债09 38.01   0.05    
  国开1302 10.21   0.01    
  
证券简称 债券市值(万元)占基金净值比(%)
  可转换债券 --   --    
  企业债 --   --    
  央行票据 --   --    
  其他债券 --   --    
  国债 38.01   0.05    
  金融债 10.21   0.01    
基金公告 更多内容>>  
[2018-06-20] 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
[2018-06-16] 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
[2018-06-09] 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
[2018-04-28] 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
[2018-04-20] 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告
[2018-04-19] 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
[2018-03-27] 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告
[2018-03-23] 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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