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基金类型
基金公司
基金名称
或代码
 000065   国富焦点驱动... 混合型基金
 206011   鹏华美国房地... QDII型基金
 000083   汇添富消费行... 混合型基金
 
 
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  单支基金概览 (001475)易方达国防军工混合 转到其他基金:
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易方达国防军工混合(001475) 资料更新日期(2018-06-20)  
  基金简称 易方达国防军工混合  
  基金类型 混合型基金  
  份额净值(元) 0.735  
  净值报告日 2018-06-20  
  涨/跌 2.08 %  
  成立日期 2015-06-19  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 440701.8209  
申购费(以下费率仅供参考)         查看相关优惠费率
购买金额(X万元)费率  
0<=X<100 1.5%
100<=X<200 1.2%
200<=X<500 0.3%
500<=X 1000元
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最低投资
申购最低金额 1元
日常最低赎回份额 1份
基金业绩表现
  单位% 净值回报  上证指数回报  深证成指回报
最近一周
最近一月
最近三月
最近六月
最近一年
年初至今
成立至今
-6.13
-11.87
-11.76
-16.76
-14.14
-15.81
-26.5
-3.51
-7.18
-7.52
-11.57
-7.67
-11.84
-34.9
-4.44
-9.06
-8.99
-14.36
-8.35
-13.94
-39.58
投资目标
    本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念
    
风险收益特征
    本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
基金经理
    常远先生:中国国籍,博士研究生。自2007年4月至2008年6月任上海义力星投资管理咨询有限公司研究员。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司科瑞证券投资基金基金经理(自2016年1月23日起任职)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25日起任职)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。
    陈皓先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司投资一部副总经理、易方达基金管理有限公司易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达科翔股票型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起任职))、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年11月22日起任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日起任职)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25日起任职)。
基金投资组合 更多报告>>  
  项目  金额(万元)      占基金总资产(%)
资产合计  386750.114374  100.00 
股票  361979.838864  93.6 
债券  20912.623630000002  5.41 
货币资金  2587.899379  0.67 
其他  --  -- 
股票投资情况
股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
  中航光电 37292.48   861.26   9.72%  
  东山精密 30899.1   1270   8.05%  
  中直股份 30874.58   638.56   8.05%  
  航发动力 27798.38   983.67   7.24%  
  航天电器 20396.52   771.43   5.32%  
  中航机电 20206.05   1747.93   5.27%  
  四创电子 16777.54   294.5   4.37%  
  内蒙一机 15105.78   1041.06   3.94%  
  中航飞机 14774.8   860   3.85%  
  胜宏科技 13057.53   823.3   3.4%  
  
   行业名称 占股票市值 占净资产
 制造业  94.55%  89.19% 
 房地产业  3.12%  2.94% 
 信息传输、软件和信息技术服务业  1.67%  1.58% 
 批发和零售业  0.54%  0.51% 
 文化、体育和娱乐业  0.07%  0.07% 
 科学研究和技术服务业  0.04%  0.04% 
债券投资情况
债券类别简称 市值(万元)占基金净值比(%)
  17国开07 20008   5.21    
  航电转债 812.34   0.21    
  15清控EB 74.96   0.02    
  水晶转债 17.32   0    
  
证券简称 债券市值(万元)占基金净值比(%)
  国债 --   --    
  央行票据 --   --    
  其他债券 --   --    
  企业债 --   --    
  金融债 20008   5.21    
  可转换债券 904.62   0.24    
基金公告 更多内容>>  
[2018-06-21] 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
[2018-06-20] 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
[2018-06-16] 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
[2018-06-12] 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
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[2018-05-28] 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加国泰君安证券费率优惠活动的公告
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