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基金类型
基金公司
基金名称
或代码
 000065   国富焦点驱动... 混合型基金
 206011   鹏华美国房地... QDII型基金
 000083   汇添富消费行... 混合型基金
 
 
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  单支基金概览 (001475)易方达国防军工混合 转到其他基金:
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易方达国防军工混合(001475) 资料更新日期(2018-09-19)  
  基金简称 易方达国防军工混合  
  基金类型 混合型基金  
  份额净值(元) 0.756  
  净值报告日 2018-09-19  
  涨/跌 2.02 %  
  成立日期 2015-06-19  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 469526.812  
申购费(以下费率仅供参考)         查看相关优惠费率
购买金额(X万元)费率  
0<=X<100 1.5%
100<=X<200 1.2%
200<=X<500 0.3%
500<=X 1000元
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最低投资
申购最低金额 1元
日常最低赎回份额 1份
基金业绩表现
  单位% 净值回报  上证指数回报  深证成指回报
最近一周
最近一月
最近三月
最近六月
最近一年
年初至今
成立至今
0.27
7.54
5
-9.13
-15.34
-13.4
-24.4
1.84
0.05
-5.5
-13.38
-18.54
-17.43
-39.03
1.65
-2.79
-12.35
-20.99
-25.49
-25.29
-47.55
投资目标
    本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念
    
风险收益特征
    本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
基金经理
    常远先生:中国国籍,博士研究生。自2007年4月至2008年6月任上海义力星投资管理咨询有限公司研究员。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司科瑞证券投资基金基金经理(自2016年1月23日起任职)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25日起任职)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。
    陈皓先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司投资一部副总经理、易方达基金管理有限公司易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达科翔股票型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起任职))、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年11月22日起任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日起任职)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25日起任职)。
基金投资组合 更多报告>>  
  项目  金额(万元)      占基金总资产(%)
资产合计  358366.616204  100.00 
股票  303640.673086  84.73 
债券  17769.32845  4.96 
货币资金  18210.443626  5.08 
其他  --  -- 
股票投资情况
股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
  中航光电 31980   820   8.97%  
  东山精密 29837.76   1243.24   8.37%  
  航天电器 20032.31   867.2   5.62%  
  中航机电 19847.72   2621.89   5.57%  
  航发动力 19641.6   880   5.51%  
  中直股份 18154.66   453.98   5.09%  
  内蒙一机 16774.02   1316.64   4.7%  
  中航飞机 16129.64   1031.31   4.52%  
  四创电子 14771.23   299.5   4.14%  
  火炬电子 12043.85   483.3   3.38%  
  
   行业名称 占股票市值 占净资产
 制造业  95.32%  81.16% 
 房地产业  2.78%  2.37% 
 信息传输、软件和信息技术服务业  1.89%  1.61% 
债券投资情况
债券类别简称 市值(万元)占基金净值比(%)
  17国开07 17000   4.77    
  航电转债 752.98   0.21    
  水晶转债 16.35   0    
  
证券简称 债券市值(万元)占基金净值比(%)
  国债 --   --    
  央行票据 --   --    
  其他债券 --   --    
  企业债 --   --    
  金融债 17000   4.77    
  可转换债券 769.33   0.22    
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